Corso in presenza | Best Practice Project Finance Modelling

Durata 2 giorni

Il corso Best Practice Project Finance Modelling ha l'obiettivo di migliorare la capacità di costruire, rivedere o analizzare modelli di project finance a tutti i livelli.

Il corso Best Practice Project Finance Modelling fornirà gli strumenti necessari per costruire modelli finanziari basati su flussi di cassa solidi e trasparenti e aumentare notevolmente l'efficienza di Excel. 

Durante questo corso di Finance Modelling di due giorni, condotto dal nostro coach esperto Guy Laufer - Senior Manager, potrai costruire da zero il tuo modello di project finance utilizzando la Mazars Financial Modelling, la metodologia di modellazione di Mazars a livello globale.

Potrai apprendere i principi di modellazione e un approccio strutturato che è applicabile in una gamma di settori tra cui infrastrutture, miniere, petrolio e gas, energia, energie rinnovabili, servizi e immobili.
Questo corso di modellazione di Finance Modelling ti permetterà di:

• Ottenere risultati coerenti e precisi utilizzando la metodologia Mazars Financial Modelling
• Apprendere tecniche di modellazione efficienti per fornire analisi più veloce e accurate
• Acquisire competenze specializzate per costruire uno scenario flessibile e potente per analizzare la sensibilità dei progetti chiave
• Apprendere tecniche di risparmio di tempo tra cui gestione degli scenari e tabelle di dati
• Costruire funzionalità di rimborso del debito flessibili e analisi di rapporto

Chi dovrebbe frequentare questo corso incentrato su modelli di project finance?
Questo corso andrà a beneficio di chiunque abbia bisogno di costruire, rivedere o analizzare modelli di project finance. 
I partecipanti possono essere Analisti, Manager, Senior Manager e Direttori Associati.

Conoscenze base
Sebbene non sia strettamente richiesta alcuna conoscenza della modellazione prima del corso, ci si aspetta che i partecipanti abbiano una buona gestione su Excel. Al momento della registrazione riceverete il nostro materiale introduttivo sulle funzioni di Excel che vi darà le competenze per assorbire pienamente i contenuti di questo corso.

Il corso si terrà in lingua italiana con materiale in lingua inglese.

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Agenda del corso

1 giorno

Master proven techniques for best practice modelling resulting in better models built faster

• Learn to work with the powerful and easy to follow Mazars Financial Modelling methodology
• Discuss and identify good vs. bad modelling techniques using real-life examples
• Greatly increase consistency amongst your team in calculation technique and presentation

Discuss the life-cycle of a project finance model, from screening and structuring to financial close

• Learn the various structural phases of project finance. Understand when to use which phase
• Build your understanding of the building block components, key details and challenges of a transaction model
• Understand the design flow of the model builder, learn how to know where to go next

Develop a model structure that is robust and scalable that can evolve with a typical project or transaction

• Establish key constants in the model using full scope of Excel range name function
• Build a flexible timing structure using appropriate date functions and binary flags
• Construct modularised units that form the building blocks of a professional model including (but not limited to):
  • Capital Expenditure breakdown with contingencies
  • Production calculations with multi-path optionality on time-series schedules
  • Revenue build up with detailed pricing controls
  • Operational and maintenance expenses including fixed and variable items

Understand the structure of cashflow waterfalls and the importance of ‘seniority’

• Learn how to calculate Cash Flow Available for Debt Service
• Learn how to layout line items in an efficient and easy to communicate way
• Understand the different types of circular references and how to avoid them

2 giorno

Integrate project finance term (operational) debt

• Walk through of term debt structuring and annuity repayment through first principles
• Inclusion of target Debt Service Coverage Ratio repayment functionality
• Discussion of linear and bullet repayment structures in project finance

Construct and analyse debt facilities for credit or investment decisions

• Learn the importance of credit ratios and their purposes in analysis
• Build commonly used ratios in banking and finance from first principles
• Extract key metrics from ratios using a range of advanced Excel functions

Calculate key returns results and understand the role of dividends policy

• Discuss the reason and impact of dividends policy on valuations
• Integrate internal rate of returns and NPV, understand role of the discount rate
• Learn differences between NPV and XNPV functions and common errors in their application

Take control of robust and rapid sensitivity and scenario analysis through powerful Excel techniques

• Save time and deliver rapid analysis with our approach to scenario management
• Use the scenario manager to test the model in all scenarios

Build confidence in your analysis through pre-programmed combinations of model inputs

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