
Corso in presenza | Best Practice Project Finance Modelling
Durata 2 giorni
Il corso Best Practice Project Finance Modelling ha l'obiettivo di migliorare la capacità di costruire, rivedere o analizzare modelli di project finance a tutti i livelli.
Il corso Best Practice Project Finance Modelling fornirà gli strumenti necessari per costruire modelli finanziari basati su flussi di cassa solidi e trasparenti e aumentare notevolmente l'efficienza di Excel.
Durante questo corso di Finance Modelling di due giorni, condotto dal nostro coach esperto Guy Laufer - Senior Manager, potrai costruire da zero il tuo modello di project finance utilizzando la Mazars Financial Modelling, la metodologia di modellazione di Mazars a livello globale.
Potrai apprendere i principi di modellazione e un approccio strutturato che è applicabile in una gamma di settori tra cui infrastrutture, miniere, petrolio e gas, energia, energie rinnovabili, servizi e immobili.
Questo corso di modellazione di Finance Modelling ti permetterà di:
- Ottenere risultati coerenti e precisi utilizzando la metodologia Mazars Financial Modelling
- Apprendere tecniche di modellazione efficienti per fornire analisi più veloce e accurate
- Acquisire competenze specializzate per costruire uno scenario flessibile e potente per analizzare la sensibilità dei progetti chiave
- Apprendere tecniche di risparmio di tempo tra cui gestione degli scenari e tabelle di dati
- Costruire funzionalità di rimborso del debito flessibili e analisi di rapporto
Chi dovrebbe frequentare questo corso incentrato su modelli di project finance?
Questo corso andrà a beneficio di chiunque abbia bisogno di costruire, rivedere o analizzare modelli di project finance.
I partecipanti possono essere Analisti, Manager, Senior Manager e Direttori Associati.
Conoscenze base
Sebbene non sia strettamente richiesta alcuna conoscenza della modellazione prima del corso, ci si aspetta che i partecipanti abbiano una buona gestione su Excel. Al momento della registrazione riceverete il nostro materiale introduttivo sulle funzioni di Excel che vi darà le competenze per assorbire pienamente i contenuti di questo corso.
Il corso si terrà in lingua italiana con materiale in lingua inglese.
Agenda del corso
1 giorno
Master proven techniques for best practice modelling resulting in better models built faster
- Learn to work with the powerful and easy to follow Mazars Financial Modelling methodology
- Discuss and identify good vs. bad modelling techniques using real-life examples
- Greatly increase consistency amongst your team in calculation technique and presentation
Discuss the life-cycle of a project finance model, from screening and structuring to financial close
- Learn the various structural phases of project finance. Understand when to use which phase
- Build your understanding of the building block components, key details and challenges of a transaction model
- Understand the design flow of the model builder, learn how to know where to go next
Develop a model structure that is robust and scalable that can evolve with a typical project or transaction
- Establish key constants in the model using full scope of Excel range name function
- Build a flexible timing structure using appropriate date functions and binary flags
- Construct modularised units that form the building blocks of a professional model including (but not limited to):
- Capital Expenditure breakdown with contingencies
- Production calculations with multi-path optionality on time-series schedules
- Revenue build up with detailed pricing controls
- Operational and maintenance expenses including fixed and variable items
Understand the structure of cashflow waterfalls and the importance of ‘seniority’
- Learn how to calculate Cash Flow Available for Debt Service
- Learn how to layout line items in an efficient and easy to communicate way
- Understand the different types of circular references and how to avoid them
2 giorno
Integrate project finance term (operational) debt
- Walk through of term debt structuring and annuity repayment through first principles
- Inclusion of target Debt Service Coverage Ratio repayment functionality
- Discussion of linear and bullet repayment structures in project finance
Construct and analyse debt facilities for credit or investment decisions
- Learn the importance of credit ratios and their purposes in analysis
- Build commonly used ratios in banking and finance from first principles
- Extract key metrics from ratios using a range of advanced Excel functions
Calculate key returns results and understand the role of dividends policy
- Discuss the reason and impact of dividends policy on valuations
- Integrate internal rate of returns and NPV, understand role of the discount rate
- Learn differences between NPV and XNPV functions and common errors in their application
Take control of robust and rapid sensitivity and scenario analysis through powerful Excel techniques
- Save time and deliver rapid analysis with our approach to scenario management
- Use the scenario manager to test the model in all scenarios
Build confidence in your analysis through pre-programmed combinations of model inputs